| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 349.00 | 28 715.00 | 9 634.00 | 38 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 349.00 | 28 715.00 | 9 634.00 | 38 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 772.00 | 3 097.00 | 77 676.00 | 80 772.00 |
BZ Autres créances | 1 608 753.00 | | 1 608 753.00 | 1 608 753.00 |
CF Disponibilités | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 770.00 | 3 097.00 | 1 693 674.00 | 1 696 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 119.00 | 31 812.00 | 1 703 307.00 | 1 735 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 392.00 | | | 117 392.00 |
DL TOTAL (I) | 118 492.00 | | | 118 492.00 |
DP Provisions pour risques | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 266.00 | | | 971 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 429.00 | | | 430 429.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 916.00 | | | 1 559 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 307.00 | | | 1 703 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 124.00 | | 1 448 124.00 | 1 448 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 124.00 | | 1 448 124.00 | 1 448 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 858.00 | | | 1 518 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 466.00 | | | 1 401 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 392.00 | | | 117 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 520.00 | | 4 828.00 | 33 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 520.00 | | 4 828.00 | 33 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 067.00 | 6 112.00 | 463.00 | 23 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 067.00 | 6 112.00 | 463.00 | 23 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 27 500.00 | 30 100.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 851.00 | 1 246.00 | | 1 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | 1 246.00 | | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 351.00 | 28 746.00 | 30 100.00 | 29 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 437.00 | 188 437.00 | | 188 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 318.00 | 222 318.00 | | 222 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 488.00 | | | 1 410 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 640.00 | | 145 640.00 | 145 640.00 |
VI Groupe et associés | 967 697.00 | 967 697.00 | | 967 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
VP Divers | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 525.00 | 1 685 101.00 | 4 424.00 | 1 689 525.00 |
VW T.V.A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 916.00 | 1 410 707.00 | 149 208.00 | 1 559 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 230 528.00 | | | 230 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
ZE Dividendes | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 393.00 | | | 293 393.00 |