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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 32 938.00 | 8 140.00 | 41 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 078.00 | 32 938.00 | 8 140.00 | 41 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 334.00 | 14 504.00 | 90 830.00 | 105 334.00 |
BZ Autres créances | 486 595.00 | | 486 595.00 | 486 595.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 518.00 | 14 504.00 | 582 014.00 | 596 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 596.00 | 47 443.00 | 590 154.00 | 637 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
DL TOTAL (I) | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 153.00 | | | 349 153.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 181.00 | | | 496 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 154.00 | | | 590 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 102.00 | | 1 642 102.00 | 1 642 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 102.00 | | 1 642 102.00 | 1 642 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 588.00 | | | 1 717 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 715.00 | | | 1 624 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 349.00 | | 4 349.00 | 38 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 41 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 41 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 349.00 | | 4 349.00 | 38 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 404.00 | 4 534.00 | | 28 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 404.00 | 4 534.00 | | 28 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 097.00 | 11 408.00 | | 3 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097.00 | 11 408.00 | | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 997.00 | 11 408.00 | 24 900.00 | 27 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 741.00 | 150 741.00 | | 150 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 539.00 | 182 539.00 | | 182 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
VC Groupe et associés | 294 052.00 | 294 052.00 | | 294 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 345.00 | 56 382.00 | 85 963.00 | 142 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VP Divers | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 929.00 | 589 365.00 | 2 564.00 | 591 929.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 181.00 | 406 037.00 | 90 144.00 | 496 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 250 603.00 | | | 250 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 014.00 | | | 168 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
ZE Dividendes | 117 392.00 | | | 117 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 159.00 | | | 326 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |