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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 912.00 | 38 923.00 | 3 989.00 | 42 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 912.00 | 38 923.00 | 3 989.00 | 42 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 443.00 | 26 581.00 | 51 862.00 | 78 443.00 |
BZ Autres créances | 317 885.00 | | 317 885.00 | 317 885.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 806.00 | 26 581.00 | 371 225.00 | 397 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 718.00 | 65 504.00 | 375 214.00 | 440 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 796.00 | | | -35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
DP Provisions pour risques | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 775.00 | | | 182 775.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 319.00 | | | 296 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 214.00 | | | 375 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 192.00 | | | 245 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 292.00 | | 1 002 292.00 | 1 002 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 292.00 | | 1 002 292.00 | 1 002 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | -81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 17 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 920.00 | | | 1 016 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 716.00 | | | 1 052 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 796.00 | | | -35 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 048.00 | 2 876.00 | | 36 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 048.00 | 2 876.00 | | 36 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 008.00 | | 119.00 | 15 008.00 |
6T Sur comptes clients | 20 558.00 | 6 023.00 | | 20 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 558.00 | 6 023.00 | | 20 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 566.00 | 6 023.00 | 119.00 | 35 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 123 904.00 | 123 904.00 | | 123 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 345.00 | 53 000.00 | 46 345.00 | 99 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 917.00 | 98 917.00 | | 98 917.00 |
VP Divers | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 806.00 | 394 242.00 | 2 564.00 | 396 806.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 319.00 | 245 192.00 | 51 127.00 | 296 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 207 806.00 | | | 207 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 302.00 | | | 275 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |