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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 912.00 | 40 688.00 | 2 224.00 | 42 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 912.00 | 40 688.00 | 2 224.00 | 42 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 260.00 | 35 150.00 | 71 110.00 | 106 260.00 |
BZ Autres créances | 327 317.00 | | 327 317.00 | 327 317.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 785.00 | 35 150.00 | 405 634.00 | 440 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 697.00 | 75 838.00 | 407 858.00 | 483 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
DH Report à nouveau | -35 796.00 | | | -35 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 849.00 | -35 797.00 | | 45 849.00 |
DL TOTAL (I) | 109 854.00 | 64 004.00 | | 109 854.00 |
DP Provisions pour risques | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 366.00 | 99 345.00 | | 46 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 4 782.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | 4 291.00 | | 43 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 830.00 | 182 775.00 | | 156 830.00 |
EA Autres dettes | 33 052.00 | 5 127.00 | | 33 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 115.00 | 296 320.00 | | 283 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 858.00 | 375 213.00 | | 407 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 115.00 | 245 192.00 | | 283 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 668.00 | | 1 100 668.00 | 1 100 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 668.00 | | 1 100 668.00 | 1 100 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 950.00 | 2 974.00 | | 19 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | 5 602.00 | | 2 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 5 721.00 | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 4 460.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 4 460.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 1 261.00 | | -769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 500.00 | 1 016 920.00 | | 1 137 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 652.00 | 1 052 717.00 | | 1 091 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 849.00 | -35 797.00 | | 45 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 924.00 | 1 764.00 | | 38 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 924.00 | 1 764.00 | | 38 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
6T Sur comptes clients | 26 581.00 | 12 021.00 | 3 452.00 | 26 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 581.00 | 12 021.00 | 3 452.00 | 26 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 470.00 | 12 021.00 | 3 452.00 | 41 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 021.00 | 3 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UX Autres créances clients | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VC Groupe et associés | 256 155.00 | | | 256 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
VP Divers | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 551.00 | 437 551.00 | | 437 551.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 115.00 | 283 115.00 | | 283 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
ST Autres comptes | 243 242.00 | | | 243 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 024.00 | | | 301 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |