| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 912.00 | 36 048.00 | 6 864.00 | 42 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 912.00 | 36 048.00 | 6 864.00 | 42 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 295.00 | 20 558.00 | 74 737.00 | 95 295.00 |
BZ Autres créances | 422 438.00 | | 422 438.00 | 422 438.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 559.00 | 20 558.00 | 500 001.00 | 520 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 471.00 | 56 605.00 | 506 866.00 | 563 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
DL TOTAL (I) | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
DP Provisions pour risques | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 610.00 | | | 225 610.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 056.00 | | | 392 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 866.00 | | | 506 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 119.00 | | 1 446 119.00 | 1 446 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 119.00 | | 1 446 119.00 | 1 446 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 829.00 | | | 1 524 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 127.00 | | | 1 436 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 078.00 | | 1 834.00 | 41 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | | 1 834.00 | 41 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 938.00 | 3 109.00 | | 32 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 938.00 | 3 109.00 | | 32 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 230.00 | 12 222.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 504.00 | 10 609.00 | 4 555.00 | 14 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 504.00 | 10 609.00 | 4 555.00 | 14 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 504.00 | 37 839.00 | 16 777.00 | 14 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 442.00 | 165 442.00 | | 165 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 230 788.00 | 230 788.00 | | 230 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 345.00 | 46 301.00 | 96 043.00 | 142 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VP Divers | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 559.00 | 516 691.00 | 2 868.00 | 519 559.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 056.00 | 291 511.00 | 100 545.00 | 392 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
ST Autres comptes | 235 477.00 | | | 235 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
ZE Dividendes | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 894.00 | | | 372 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |