| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 370.00 | 81 370.00 | 528 000.00 | 609 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
BZ Autres créances | 664 445.00 | | 664 445.00 | 664 445.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 269.00 | | 713 269.00 | 713 269.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 639.00 | 81 370.00 | 1 241 269.00 | 1 322 639.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 952.00 | 425 952.00 | | 425 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 596.00 | 22 906.00 | | 42 596.00 |
DG Autres réserves | 498 908.00 | 315 002.00 | | 498 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 307.00 | 751 248.00 | | -296 307.00 |
DL TOTAL (I) | 687 368.00 | 1 531 328.00 | | 687 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 163.00 | 249 840.00 | | 28 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 947.00 | 283 325.00 | | 163 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 329.00 | 33 650.00 | | 17 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 147 238.00 | | 47 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 047.00 | 6 629.00 | | 13 047.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 165 166.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 497.00 | 885 848.00 | | 429 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 269.00 | 2 417 176.00 | | 1 241 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 413.00 | 25.00 | | 3 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 265.00 | 3 082 000.00 | | 458 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 678.00 | 3 086 470.00 | | 461 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 2 031 436.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | 2 035 258.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 322.00 | 1 051 211.00 | | -38 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 950.00 | -1 725.00 | | -4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 923.00 | 3 171 621.00 | | 513 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 230.00 | 2 420 373.00 | | 810 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 307.00 | 751 248.00 | | -296 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 370.00 | | | 609 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 298.00 | 2 072.00 | | 79 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 298.00 | 2 072.00 | | 79 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VC Groupe et associés | 413 560.00 | | | 413 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 035.00 | 108 195.00 | 27 840.00 | 136 035.00 |
VI Groupe et associés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 431.00 | | | 354 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 469.00 | | | 242 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 698.00 | 710 698.00 | | 710 698.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 497.00 | 401 657.00 | 27 840.00 | 429 497.00 |