| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 257.00 | 591 869.00 | 66 388.00 | 658 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 241.00 | | 227 241.00 | 227 241.00 |
BZ Autres créances | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 093.00 | | 310 093.00 | 310 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 350.00 | 591 869.00 | 376 481.00 | 968 350.00 |
CU Autres participations | 658 104.00 | 591 716.00 | 66 388.00 | 658 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 952.00 | 425 952.00 | | 425 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
DG Autres réserves | 498 908.00 | 498 908.00 | | 498 908.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 357.00 | -1 161 449.00 | | -1 303 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 205.00 | -141 909.00 | | -147 205.00 |
DL TOTAL (I) | -466 887.00 | -319 682.00 | | -466 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 713.00 | 25 165.00 | | 28 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 672.00 | 634 370.00 | | 610 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 857.00 | 139 273.00 | | 166 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 126.00 | 33 626.00 | | 37 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 368.00 | 832 434.00 | | 843 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 481.00 | 512 752.00 | | 376 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 368.00 | 832 434.00 | | 843 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 039.00 | 24 763.00 | | 28 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 215.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 1 034.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 420.00 | 22 887.00 | | 24 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 626.00 | 164 795.00 | | 171 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 205.00 | -141 909.00 | | -147 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 257.00 | | | 658 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 104.00 | | | 658 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | | | 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153.00 | | | 153.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 104.00 | | | 658 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 257.00 | | | 658 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 857.00 | 166 857.00 | | 166 857.00 |
UX Autres créances clients | 227 241.00 | 227 241.00 | | 227 241.00 |
VB T. V. A. | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VC Groupe et associés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VI Groupe et associés | 610 672.00 | 610 672.00 | | 610 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 713.00 | 309 713.00 | | 309 713.00 |
VW T.V.A. | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 368.00 | 843 368.00 | | 843 368.00 |