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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 974.00 | 161 974.00 | 518 000.00 | 679 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 949.00 | | 125 949.00 | 125 949.00 |
BZ Autres créances | 42 263.00 | 17 252.00 | 25 011.00 | 42 263.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 822.00 | 17 252.00 | 151 570.00 | 168 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 796.00 | 179 226.00 | 669 570.00 | 848 796.00 |
CU Autres participations | 658 104.00 | 140 104.00 | 518 000.00 | 658 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 952.00 | 425 952.00 | | 425 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
DG Autres réserves | 498 908.00 | 498 908.00 | | 498 908.00 |
DH Report à nouveau | -750 600.00 | -296 307.00 | | -750 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 549.00 | -454 292.00 | | -208 549.00 |
DL TOTAL (I) | 24 527.00 | 233 076.00 | | 24 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 588.00 | 76 887.00 | | 61 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 887.00 | 104 485.00 | | 57 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 891.00 | 237 099.00 | | 248 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 240.00 | 20 723.00 | | 23 240.00 |
EA Autres dettes | 253 438.00 | 260 104.00 | | 253 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 044.00 | 699 299.00 | | 645 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 570.00 | 932 375.00 | | 669 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 044.00 | 699 299.00 | | 645 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 570.00 | 49 000.00 | | 61 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 252.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -459 715.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 991.00 | 215 612.00 | | 49 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 540.00 | 669 904.00 | | 258 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 549.00 | -454 292.00 | | -208 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 474.00 | | | 739 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 679 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 21 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 104.00 | | | 658 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 370.00 | | 59 500.00 | 81 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 370.00 | | 59 500.00 | 81 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 356.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 252.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 891.00 | 248 891.00 | | 248 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 438.00 | 253 438.00 | | 253 438.00 |
UX Autres créances clients | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
VB T. V. A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VC Groupe et associés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VI Groupe et associés | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 822.00 | 168 822.00 | | 168 822.00 |
VW T.V.A. | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 044.00 | 645 044.00 | | 645 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 5 088.00 | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 304.00 | 92 818.00 | | 50 304.00 |
ST Autres comptes | 38 821.00 | 48 987.00 | | 38 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 457.00 | 15 205.00 | | 8 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 511.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 955.00 | 5 599.00 | | 1 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 706.00 | 20 299.00 | | 11 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 582.00 | 157 009.00 | | 97 582.00 |