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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 257.00 | 481 630.00 | 176 627.00 | 658 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 363.00 | | 198 363.00 | 198 363.00 |
BZ Autres créances | 134 194.00 | | 134 194.00 | 134 194.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 125.00 | | 336 125.00 | 336 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 382.00 | 481 630.00 | 512 752.00 | 994 382.00 |
CU Autres participations | 658 104.00 | 481 477.00 | 176 627.00 | 658 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 952.00 | 425 952.00 | | 425 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
DG Autres réserves | 498 908.00 | 498 908.00 | | 498 908.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 449.00 | -959 149.00 | | -1 161 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 909.00 | -202 299.00 | | -141 909.00 |
DL TOTAL (I) | -319 682.00 | -177 773.00 | | -319 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 165.00 | 22 593.00 | | 25 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 370.00 | 518 620.00 | | 634 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 273.00 | 90 682.00 | | 139 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 626.00 | 28 981.00 | | 33 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 434.00 | 660 876.00 | | 832 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 752.00 | 483 103.00 | | 512 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 434.00 | 660 876.00 | | 832 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 763.00 | 22 213.00 | | 24 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 100 985.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 100 985.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 100 985.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 887.00 | 158 459.00 | | 22 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 795.00 | 360 758.00 | | 164 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 909.00 | -202 299.00 | | -141 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 974.00 | | | 679 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 717.00 | 658 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 717.00 | 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 104.00 | | | 658 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 870.00 | | 21 717.00 | 21 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | | 21 717.00 | 21 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400 965.00 | 80 512.00 | | 400 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 965.00 | 80 512.00 | | 400 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 965.00 | 80 512.00 | | 400 965.00 |
UG ‐ Financières | | 80 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
UX Autres créances clients | 198 363.00 | 198 363.00 | | 198 363.00 |
VB T. V. A. | 25 645.00 | 25 642.00 | | 25 645.00 |
VC Groupe et associés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VI Groupe et associés | 634 370.00 | 634 370.00 | | 634 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 015.00 | 336 015.00 | | 336 015.00 |
VW T.V.A. | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 434.00 | 832 434.00 | | 832 434.00 |