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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 974.00 | 422 835.00 | 257 139.00 | 679 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 778.00 | | 172 778.00 | 172 778.00 |
BZ Autres créances | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 964.00 | | 225 964.00 | 225 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 938.00 | 422 835.00 | 483 103.00 | 905 938.00 |
CU Autres participations | 658 104.00 | 400 965.00 | 257 139.00 | 658 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 952.00 | 425 952.00 | | 425 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
DG Autres réserves | 498 908.00 | 498 908.00 | | 498 908.00 |
DH Report à nouveau | -959 149.00 | -750 600.00 | | -959 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 299.00 | -208 549.00 | | -202 299.00 |
DL TOTAL (I) | -177 773.00 | 24 527.00 | | -177 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 593.00 | 61 588.00 | | 22 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 620.00 | 57 887.00 | | 518 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 682.00 | 248 891.00 | | 90 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 981.00 | 23 240.00 | | 28 981.00 |
EA Autres dettes | | 253 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 876.00 | 645 044.00 | | 660 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 103.00 | 669 570.00 | | 483 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 876.00 | 645 044.00 | | 660 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 213.00 | 61 570.00 | | 22 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 985.00 | 10 000.00 | | 100 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 985.00 | 10 000.00 | | 100 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 459.00 | 49 991.00 | | 158 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 758.00 | 258 540.00 | | 360 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 299.00 | -208 549.00 | | -202 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 974.00 | | | 679 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 104.00 | | | 658 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 104.00 | | | 658 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 974.00 | | | 679 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
UX Autres créances clients | 172 778.00 | 172 778.00 | | 172 778.00 |
VB T. V. A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VC Groupe et associés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VI Groupe et associés | 518 620.00 | 518 620.00 | | 518 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 948.00 | 225 948.00 | | 225 948.00 |
VW T.V.A. | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 876.00 | 660 876.00 | | 660 876.00 |