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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 474.00 | 81 370.00 | 658 104.00 | 739 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
BZ Autres créances | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
CF Disponibilités | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 270.00 | | 274 270.00 | 274 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 745.00 | 81 370.00 | 932 375.00 | 1 013 745.00 |
CU Autres participations | 658 104.00 | | 658 104.00 | 658 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 952.00 | 425 952.00 | | 425 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
DG Autres réserves | 498 908.00 | 498 908.00 | | 498 908.00 |
DH Report à nouveau | -296 307.00 | | | -296 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 292.00 | -296 307.00 | | -454 292.00 |
DL TOTAL (I) | 233 076.00 | 687 368.00 | | 233 076.00 |
DQ Provisions pour charges | | 124 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 404.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 28 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 888.00 | 163 947.00 | | 76 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 485.00 | 17 329.00 | | 104 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 099.00 | 47 009.00 | | 237 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 723.00 | 13 047.00 | | 20 723.00 |
EA Autres dettes | 260 104.00 | 160 000.00 | | 260 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 299.00 | 429 497.00 | | 699 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 375.00 | 1 241 269.00 | | 932 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 299.00 | 401 657.00 | | 699 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 458 265.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 461 678.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 715.00 | 500 000.00 | | 504 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 715.00 | 500 000.00 | | 504 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 715.00 | -38 322.00 | | -459 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 151.00 | -4 950.00 | | -3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 612.00 | 513 923.00 | | 215 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 904.00 | 810 230.00 | | 669 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 292.00 | -296 307.00 | | -454 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 370.00 | | 130 104.00 | 609 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 000.00 | | 130 104.00 | 528 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 099.00 | 237 099.00 | | 237 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 104.00 | 260 104.00 | | 260 104.00 |
UX Autres créances clients | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
VB T. V. A. | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VC Groupe et associés | 130 763.00 | | | 130 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VI Groupe et associés | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 195.00 | | | 108 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 008.00 | 252 008.00 | | 252 008.00 |
VW T.V.A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 299.00 | 699 299.00 | | 699 299.00 |