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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 321.00 | | 576 321.00 | 576 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 174.00 | 95 078.00 | 96.00 | 95 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 606.00 | 229 886.00 | 20 719.00 | 250 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 841.00 | 324 964.00 | 612 876.00 | 937 841.00 |
BT Marchandises | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BZ Autres créances | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
CF Disponibilités | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 684.00 | | 260 684.00 | 260 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 525.00 | 324 964.00 | 873 560.00 | 1 198 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 84 436.00 | 51 518.00 | | 84 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 828.00 | 32 918.00 | | 58 828.00 |
DL TOTAL (I) | 231 265.00 | 172 436.00 | | 231 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 854.00 | 344 359.00 | | 262 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 009.00 | 118 949.00 | | 113 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 260.00 | 199 815.00 | | 208 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 171.00 | 55 805.00 | | 54 171.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 295.00 | 722 930.00 | | 642 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 560.00 | 895 366.00 | | 873 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 939.00 | | 1 375 939.00 | 1 375 939.00 |
FG Production vendue services | 159 771.00 | | 159 771.00 | 159 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 710.00 | | 1 535 710.00 | 1 535 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | 3 822.00 | | 12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 665.00 | 1 584 827.00 | | 1 536 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 837.00 | 1 551 909.00 | | 1 477 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 829.00 | 32 918.00 | | 58 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 842.00 | | | 937 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 322.00 | | | 576 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 781.00 | | | 345 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 896.00 | 26 068.00 | | 298 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 896.00 | 26 068.00 | | 298 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 261.00 | 208 261.00 | | 208 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
UX Autres créances clients | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 854.00 | 84 667.00 | 178 188.00 | 262 854.00 |
VI Groupe et associés | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 385.00 | 73 646.00 | 15 739.00 | 89 385.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 296.00 | 464 108.00 | 178 188.00 | 642 296.00 |