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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 321.00 | | 576 321.00 | 576 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 728.00 | 253 276.00 | 2 452.00 | 255 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 040.00 | 347 934.00 | 595 105.00 | 943 040.00 |
BT Marchandises | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
CF Disponibilités | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 680.00 | 347 934.00 | 812 746.00 | 1 160 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 311 019.00 | 206 828.00 | | 311 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 774.00 | 104 190.00 | | 65 774.00 |
DL TOTAL (I) | 464 794.00 | 399 019.00 | | 464 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 90 785.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 202.00 | 100 961.00 | | 102 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 570.00 | 188 536.00 | | 198 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 098.00 | 44 133.00 | | 41 098.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 952.00 | 430 416.00 | | 347 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 746.00 | 829 436.00 | | 812 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 058.00 | | 982.00 | 942 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 322.00 | | | 576 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 772.00 | | 615.00 | 349 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | 367.00 | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 626.00 | 1 308.00 | | 346 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 626.00 | 1 308.00 | | 346 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 570.00 | 198 570.00 | | 198 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 017.00 | 75 685.00 | 16 332.00 | 92 017.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 952.00 | 347 952.00 | | 347 952.00 |