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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 321.00 | | 576 321.00 | 576 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 728.00 | 254 612.00 | 1 116.00 | 255 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 310.00 | 349 270.00 | 594 040.00 | 943 310.00 |
BT Marchandises | 137 219.00 | | 137 219.00 | 137 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BZ Autres créances | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
CF Disponibilités | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 265.00 | | 274 265.00 | 274 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 576.00 | 349 270.00 | 868 306.00 | 1 217 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 376 794.00 | 311 019.00 | | 376 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 171.00 | 65 774.00 | | 21 171.00 |
DL TOTAL (I) | 485 965.00 | 464 794.00 | | 485 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 80.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 372.00 | 102 202.00 | | 97 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 651.00 | 198 570.00 | | 118 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 816.00 | 41 098.00 | | 52 816.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 6 000.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 341.00 | 347 952.00 | | 382 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 306.00 | 812 746.00 | | 868 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 341.00 | 347 952.00 | | 382 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 040.00 | | 270.00 | 943 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 321.00 | | | 576 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 386.00 | | | 350 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 331.00 | | 270.00 | 16 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 934.00 | 1 335.00 | | 347 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 934.00 | 1 335.00 | | 347 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UX Autres créances clients | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 341.00 | 382 341.00 | | 382 341.00 |