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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 321.00 | | 576 321.00 | 576 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 728.00 | 255 377.00 | 351.00 | 255 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 645.00 | 350 035.00 | 593 610.00 | 943 645.00 |
BT Marchandises | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CF Disponibilités | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 820.00 | | 362 820.00 | 362 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 466.00 | 350 035.00 | 956 431.00 | 1 306 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 397 965.00 | 376 794.00 | | 397 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 731.00 | 21 171.00 | | 65 731.00 |
DL TOTAL (I) | 551 696.00 | 485 965.00 | | 551 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 026.00 | 100 000.00 | | 100 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 615.00 | 97 372.00 | | 83 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 890.00 | 118 651.00 | | 154 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 201.00 | 52 816.00 | | 61 201.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 13 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 734.00 | 382 341.00 | | 404 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 431.00 | 868 306.00 | | 956 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 207.00 | 382 341.00 | | 321 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 310.00 | | 335.00 | 943 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 321.00 | | | 576 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 386.00 | | | 350 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 602.00 | | 335.00 | 16 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 270.00 | 765.00 | | 349 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 270.00 | 765.00 | | 349 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
UX Autres créances clients | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 026.00 | 16 499.00 | 83 527.00 | 100 026.00 |
VI Groupe et associés | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 769.00 | 68 832.00 | 16 937.00 | 85 769.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 734.00 | 321 207.00 | 83 527.00 | 404 734.00 |