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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 321.00 | | 576 321.00 | 576 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 113.00 | 251 968.00 | 3 145.00 | 255 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 057.00 | 346 626.00 | 595 431.00 | 942 057.00 |
BT Marchandises | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BZ Autres créances | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CF Disponibilités | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 004.00 | | 234 004.00 | 234 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 062.00 | 346 626.00 | 829 436.00 | 1 176 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 206 828.00 | 143 265.00 | | 206 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 190.00 | 63 563.00 | | 104 190.00 |
DL TOTAL (I) | 399 019.00 | 294 828.00 | | 399 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 785.00 | 178 365.00 | | 90 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 961.00 | 112 919.00 | | 100 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 536.00 | 169 579.00 | | 188 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 133.00 | 52 056.00 | | 44 133.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 416.00 | 518 921.00 | | 430 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 436.00 | 813 749.00 | | 829 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 299.00 | | 758.00 | 941 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 322.00 | | | 576 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 013.00 | | 758.00 | 349 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 615.00 | 1 011.00 | | 345 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 615.00 | 1 011.00 | | 345 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
UX Autres créances clients | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
VI Groupe et associés | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 408.00 | 101 443.00 | 15 964.00 | 117 408.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 417.00 | 430 417.00 | | 430 417.00 |