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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 321.00 | | 576 321.00 | 576 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 355.00 | 250 957.00 | 3 398.00 | 254 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 299.00 | 345 615.00 | 595 684.00 | 941 299.00 |
BT Marchandises | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BZ Autres créances | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CF Disponibilités | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 065.00 | | 218 065.00 | 218 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 364.00 | 345 615.00 | 813 749.00 | 1 159 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 265.00 | 84 436.00 | | 143 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 563.00 | 58 828.00 | | 63 563.00 |
DL TOTAL (I) | 294 828.00 | 231 265.00 | | 294 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 365.00 | 262 854.00 | | 178 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 919.00 | 113 009.00 | | 112 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 579.00 | 208 260.00 | | 169 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 056.00 | 54 171.00 | | 52 056.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 921.00 | 642 295.00 | | 518 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 749.00 | 873 560.00 | | 813 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 842.00 | | 4 194.00 | 937 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 941 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 349 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 322.00 | | | 576 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 781.00 | | 3 969.00 | 345 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | 226.00 | 15 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 965.00 | 21 387.00 | 737.00 | 324 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 965.00 | 21 387.00 | 737.00 | 324 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 579.00 | 169 579.00 | | 169 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
UX Autres créances clients | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 366.00 | 87 671.00 | 90 694.00 | 178 366.00 |
VI Groupe et associés | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 680.00 | 82 716.00 | 15 964.00 | 98 680.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 921.00 | 428 227.00 | 90 694.00 | 518 921.00 |