| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 502.00 | | 630 502.00 | 630 502.00 |
AN Terrains | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
AP Constructions | 175 916.00 | 54 912.00 | 121 004.00 | 175 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 155.00 | 97 397.00 | 57 758.00 | 155 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 635.00 | 8 136.00 | 499.00 | 8 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 368.00 | 160 446.00 | 933 923.00 | 1 094 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 355.00 | 21 980.00 | 2 933 375.00 | 2 955 355.00 |
BZ Autres créances | 1 621 030.00 | | 1 621 030.00 | 1 621 030.00 |
CF Disponibilités | 729 160.00 | | 729 160.00 | 729 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 746.00 | 21 980.00 | 5 293 767.00 | 5 315 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 115.00 | 182 425.00 | 6 227 689.00 | 6 410 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 619 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DH Report à nouveau | | -81 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 917.00 | -196 544.00 | | 64 917.00 |
DL TOTAL (I) | 636 569.00 | 352 216.00 | | 636 569.00 |
DP Provisions pour risques | 55 054.00 | 188 989.00 | | 55 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 274.00 | 124 368.00 | | 176 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 328.00 | 313 357.00 | | 231 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611.00 | 16 085.00 | | 10 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 037.00 | 2 265 191.00 | | 2 171 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 307.00 | 2 233 309.00 | | 1 937 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EA Autres dettes | 1 236 091.00 | 907 137.00 | | 1 236 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 359 792.00 | 5 422 122.00 | | 5 359 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 689.00 | 6 087 696.00 | | 6 227 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 834.00 | 1 884.00 | 58 718.00 | 56 834.00 |
FG Production vendue services | 18 995 072.00 | 11 581.00 | 19 006 653.00 | 18 995 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 051 906.00 | 13 465.00 | 19 065 371.00 | 19 051 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 330 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 952 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 149 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 406.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 098 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 610.00 | 163.00 | | 21 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 952.00 | 36 730.00 | | 14 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 261.00 | 36 893.00 | | 159 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 058.00 | 177 361.00 | | 311 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | 12 260.00 | | 1 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 107 700.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 211.00 | 297 321.00 | | 327 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 950.00 | -260 427.00 | | -167 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 490 419.00 | 21 245 805.00 | | 19 490 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 425 502.00 | 21 442 349.00 | | 19 425 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 917.00 | -196 544.00 | | 64 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 145.00 | | 44 148.00 | 1 075 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 770.00 | 25 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 925.00 | 1 094 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 155.00 | 438 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 502.00 | | | 630 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 911.00 | | 27 548.00 | 423 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 732.00 | | 16 600.00 | 20 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 959.00 | 64 488.00 | 12 002.00 | 107 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 959.00 | 64 488.00 | 12 002.00 | 107 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 357.00 | 99 406.00 | 181 435.00 | 313 357.00 |
6T Sur comptes clients | 22 152.00 | 623.00 | 795.00 | 22 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 152.00 | 623.00 | 795.00 | 22 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 509.00 | 100 029.00 | 182 230.00 | 335 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 029.00 | 59 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 122 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 037.00 | 2 171 037.00 | | 2 171 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 734.00 | 801 734.00 | | 801 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 538.00 | 299 538.00 | | 299 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 094.00 | | | 2 929 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VB T. V. A. | 278 285.00 | | | 278 285.00 |
VC Groupe et associés | 850 281.00 | | | 850 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
VP Divers | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 991.00 | 153 991.00 | | 153 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 711.00 | | | 425 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 897.00 | 3 771 516.00 | 833 380.00 | 4 604 897.00 |
VW T.V.A. | 682 045.00 | 682 045.00 | | 682 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 181.00 | 5 349 181.00 | | 5 349 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |