| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 501.00 | | 630 501.00 | 630 501.00 |
AN Terrains | 108 384.00 | 8 498.00 | 99 885.00 | 108 384.00 |
AP Constructions | 199 494.00 | 106 704.00 | 92 790.00 | 199 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 670.00 | 214 097.00 | 24 574.00 | 238 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 905.00 | 332 934.00 | 874 971.00 | 1 207 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 383.00 | 24 496.00 | 2 513 887.00 | 2 538 383.00 |
BZ Autres créances | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 |
CF Disponibilités | 796 379.00 | | 796 379.00 | 796 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 442.00 | 24 496.00 | 5 297 946.00 | 5 322 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 347.00 | 357 430.00 | 6 172 917.00 | 6 530 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 339.00 | 23 683.00 | | 32 339.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | | | 459.00 |
DH Report à nouveau | | -25 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 780.00 | 198 304.00 | | 381 780.00 |
DL TOTAL (I) | 986 230.00 | 768 450.00 | | 986 230.00 |
DP Provisions pour risques | 321 451.00 | 435 026.00 | | 321 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 728.00 | 174 523.00 | | 128 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 179.00 | 609 549.00 | | 450 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 975.00 | 13 521.00 | | 15 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 125.00 | 2 813 831.00 | | 2 996 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 363.00 | 2 244 047.00 | | 1 625 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 535.00 | | |
EA Autres dettes | 95 478.00 | 65 537.00 | | 95 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 568.00 | 1 000.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 508.00 | 5 145 471.00 | | 4 736 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 917.00 | 6 523 470.00 | | 6 172 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 533.00 | 5 130 975.00 | | 4 720 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
FG Production vendue services | 19 585 251.00 | 11 477.00 | 19 596 728.00 | 19 585 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 718 495.00 | 11 477.00 | 19 729 972.00 | 19 718 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 271 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 792 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 638 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 081.00 | |
GE Autres charges | | | 167 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 808 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 060.00 | 315 906.00 | | 243 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 633.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 238.00 | 3 500.00 | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 238.00 | 4 133.00 | | 8 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 749.00 | 70 415.00 | | 75 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 749.00 | 70 415.00 | | 75 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 511.00 | -66 282.00 | | -67 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 395.00 | 14 114.00 | | 23 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 289 277.00 | 21 316 840.00 | | 20 289 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 907 497.00 | 21 118 536.00 | | 19 907 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 780.00 | 198 304.00 | | 381 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 548.00 | | 29 825.00 | 1 212 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 080.00 | 27 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 731.00 | 24 737.00 | 1 207 905.00 | 9 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 731.00 | 17 657.00 | 550 183.00 | 9 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 501.00 | | | 630 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 647.00 | | 22 925.00 | 554 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | 6 900.00 | 27 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 983.00 | 39 608.00 | 17 657.00 | 310 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 983.00 | 39 608.00 | 17 657.00 | 310 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 549.00 | 104 081.00 | 263 451.00 | 609 549.00 |
6T Sur comptes clients | 22 016.00 | 3 120.00 | 640.00 | 22 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 016.00 | 3 120.00 | 640.00 | 22 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 565.00 | 107 200.00 | 264 091.00 | 631 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 200.00 | 264 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 125.00 | 2 996 125.00 | | 2 996 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 579.00 | 695 579.00 | | 695 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 691.00 | 241 691.00 | | 241 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UP Prêts | 10 320.00 | 2 920.00 | 7 400.00 | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 209.00 | 2 513 208.00 | | 2 513 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 038.00 | | 12 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 174.00 | | 25 173.00 | 25 174.00 |
VB T. V. A. | 397 813.00 | 397 812.00 | | 397 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 340.00 | 1 096 340.00 | | 1 096 340.00 |
VP Divers | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 879.00 | 395 879.00 | | 395 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 152.00 | 4 491 678.00 | 49 474.00 | 4 541 152.00 |
VW T.V.A. | 646 306.00 | 646 306.00 | | 646 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 533.00 | 4 720 533.00 | | 4 720 533.00 |