| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 502.00 | | 630 502.00 | 630 502.00 |
AN Terrains | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
AP Constructions | 183 816.00 | 72 662.00 | 111 153.00 | 183 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 924.00 | 97 425.00 | 34 499.00 | 131 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 240.00 | 8 910.00 | 2 330.00 | 11 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 614.00 | 178 998.00 | 899 617.00 | 1 078 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 645.00 | 24 918.00 | 3 158 727.00 | 3 183 645.00 |
BZ Autres créances | 1 623 602.00 | | 1 623 602.00 | 1 623 602.00 |
CF Disponibilités | 443 885.00 | | 443 885.00 | 443 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 912.00 | 24 918.00 | 5 238 994.00 | 5 263 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 527.00 | 203 916.00 | 6 138 611.00 | 6 342 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 742.00 | 64 917.00 | | 32 742.00 |
DL TOTAL (I) | 607 711.00 | 636 569.00 | | 607 711.00 |
DP Provisions pour risques | 158 754.00 | 55 054.00 | | 158 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 607.00 | 176 274.00 | | 185 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 361.00 | 231 328.00 | | 344 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 354.00 | 10 611.00 | | 10 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 461.00 | 2 171 037.00 | | 2 245 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 951.00 | 1 937 307.00 | | 1 852 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 745.00 | | |
EA Autres dettes | 1 077 773.00 | 1 236 091.00 | | 1 077 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 539.00 | 5 359 792.00 | | 5 186 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 611.00 | 6 227 689.00 | | 6 138 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 785.00 | 1 920.00 | 78 705.00 | 76 785.00 |
FG Production vendue services | 18 300 226.00 | 205 303.00 | 18 505 529.00 | 18 300 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 377 011.00 | 207 223.00 | 18 584 234.00 | 18 377 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 830 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 905 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 851 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 033.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 667 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 14 952.00 | | 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 159 261.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 158.00 | 311 058.00 | | 122 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | 1 153.00 | | 1 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 855.00 | 327 211.00 | | 123 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 624.00 | -167 950.00 | | -123 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 832 147.00 | 19 490 419.00 | | 18 832 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 799 405.00 | 19 425 502.00 | | 18 799 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 742.00 | 64 917.00 | | 32 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 368.00 | | 24 003.00 | 1 094 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 129.00 | 23 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 198.00 | 38 558.00 | 1 078 614.00 | 1 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 24 430.00 | 424 380.00 | 1 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 502.00 | | | 630 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 305.00 | | 11 703.00 | 438 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 562.00 | | 12 300.00 | 25 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 446.00 | 41 346.00 | 22 794.00 | 160 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 446.00 | 41 346.00 | 22 794.00 | 160 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 328.00 | 113 033.00 | | 231 328.00 |
6T Sur comptes clients | 21 980.00 | 3 150.00 | 212.00 | 21 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 980.00 | 3 150.00 | 212.00 | 21 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 308.00 | 116 183.00 | 212.00 | 253 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 183.00 | 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 461.00 | 2 245 461.00 | | 2 245 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 723.00 | 735 723.00 | | 735 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 739.00 | 257 739.00 | | 257 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 773.00 | 193 773.00 | | 193 773.00 |
UP Prêts | 6 833.00 | 6 000.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 020.00 | | | 3 157 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VB T. V. A. | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
VC Groupe et associés | 800 539.00 | | | 800 539.00 |
VI Groupe et associés | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
VP Divers | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 843.00 | 146 843.00 | | 146 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 995.00 | | | 464 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 031.00 | 4 308 738.00 | 528 293.00 | 4 837 031.00 |
VW T.V.A. | 712 646.00 | 712 646.00 | | 712 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 185.00 | 5 176 185.00 | | 5 176 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |