| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 501.00 | | 630 501.00 | 630 501.00 |
AN Terrains | 108 383.00 | 7 400.00 | 100 983.00 | 108 383.00 |
AP Constructions | 189 719.00 | 86 832.00 | 102 886.00 | 189 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 596.00 | 213 115.00 | 33 481.00 | 246 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 548.00 | 310 983.00 | 901 564.00 | 1 212 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 995.00 | 22 016.00 | 3 075 979.00 | 3 097 995.00 |
BZ Autres créances | 1 943 042.00 | | 1 943 042.00 | 1 943 042.00 |
CF Disponibilités | 529 366.00 | | 529 366.00 | 529 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 921.00 | 22 016.00 | 5 621 905.00 | 5 643 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 469.00 | 332 999.00 | 6 523 470.00 | 6 856 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
DG Autres réserves | | 236.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 188.00 | | | -25 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 303.00 | -25 424.00 | | 198 303.00 |
DL TOTAL (I) | 768 450.00 | 570 146.00 | | 768 450.00 |
DP Provisions pour risques | 435 026.00 | 427 189.00 | | 435 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 523.00 | 189 635.00 | | 174 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 549.00 | 616 824.00 | | 609 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 521.00 | 5 330.00 | | 13 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 831.00 | 2 602 365.00 | | 2 813 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 046.00 | 1 796 268.00 | | 2 244 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
EA Autres dettes | 65 536.00 | 341 086.00 | | 65 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 470.00 | 4 745 050.00 | | 5 145 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 470.00 | 5 932 021.00 | | 6 523 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 131 949.00 | 4 739 720.00 | | 5 131 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 021.00 | 11.00 | 29 032.00 | 29 021.00 |
FG Production vendue services | 20 834 178.00 | 4 605.00 | 20 838 784.00 | 20 834 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 863 200.00 | 4 616.00 | 20 867 816.00 | 20 863 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 311 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 788 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 452 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 031 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 278 552.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 2 003.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 608.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 5 611.00 | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 415.00 | 12 647.00 | | 70 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 415.00 | 12 647.00 | | 70 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 282.00 | -7 035.00 | | -66 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 316 839.00 | 20 897 163.00 | | 21 316 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 118 535.00 | 20 922 588.00 | | 21 118 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 303.00 | -25 424.00 | | 198 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 473.00 | | 86 328.00 | 1 211 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 850.00 | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 017.00 | 10 236.00 | 1 212 548.00 | 75 017.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 017.00 | 3 386.00 | 554 646.00 | 75 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 501.00 | | | 630 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 721.00 | | 81 328.00 | 551 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | 5 000.00 | 29 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 838.00 | 109 157.00 | 55 012.00 | 256 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 838.00 | 109 157.00 | 55 012.00 | 256 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 824.00 | 118 820.00 | 126 095.00 | 616 824.00 |
6T Sur comptes clients | 21 488.00 | 939.00 | 411.00 | 21 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 488.00 | 939.00 | 411.00 | 21 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 312.00 | 119 759.00 | 126 506.00 | 638 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 759.00 | 126 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 831.00 | 2 813 831.00 | | 2 813 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 059.00 | 844 059.00 | | 844 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 020.00 | 626 020.00 | | 626 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 2 900.00 | 7 600.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 773.00 | 3 072 773.00 | | 3 072 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
VB T. V. A. | 356 817.00 | 356 817.00 | | 356 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 493.00 | 966 153.00 | 225 340.00 | 1 191 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 336.00 | 375 336.00 | | 375 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 218.00 | 4 852 156.00 | 275 061.00 | 5 127 218.00 |
VW T.V.A. | 706 923.00 | 706 923.00 | | 706 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 949.00 | 5 131 949.00 | | 5 131 949.00 |