| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 501.00 | | 630 501.00 | 630 501.00 |
AN Terrains | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
AP Constructions | 257 132.00 | 107 039.00 | 150 092.00 | 257 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 949.00 | 139 586.00 | 46 362.00 | 185 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 10 212.00 | 1 027.00 | 11 239.00 |
BF Prêts | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 473.00 | 256 838.00 | 954 634.00 | 1 211 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 488.00 | 21 488.00 | 3 190 000.00 | 3 211 488.00 |
BZ Autres créances | 1 539 180.00 | | 1 539 180.00 | 1 539 180.00 |
CF Disponibilités | 198 092.00 | | 198 092.00 | 198 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 874.00 | 21 488.00 | 4 977 386.00 | 4 998 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 347.00 | 278 326.00 | 5 932 021.00 | 6 210 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 683.00 | 4 884.00 | | 23 683.00 |
DG Autres réserves | 236.00 | 74.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 424.00 | 375 960.00 | | -25 424.00 |
DL TOTAL (I) | 570 146.00 | 952 571.00 | | 570 146.00 |
DP Provisions pour risques | 427 189.00 | 210 654.00 | | 427 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 635.00 | 196 786.00 | | 189 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 824.00 | 407 440.00 | | 616 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | 56 789.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 365.00 | 2 677 998.00 | | 2 602 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 268.00 | 1 769 891.00 | | 1 796 268.00 |
EA Autres dettes | 341 086.00 | 766 100.00 | | 341 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 050.00 | 5 270 779.00 | | 4 745 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 021.00 | 6 630 790.00 | | 5 932 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739 720.00 | 5 213 989.00 | | 4 739 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -40 748.00 | 4 164.00 | -36 584.00 | -40 748.00 |
FG Production vendue services | 20 558 215.00 | 44 844.00 | 20 603 060.00 | 20 558 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 517 467.00 | 49 008.00 | 20 566 476.00 | 20 517 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 891 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 380 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 121 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 535.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 903 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 552.00 | 235 156.00 | | 278 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 4 125.00 | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 608.00 | 1 051.00 | | 3 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 611.00 | 5 177.00 | | 5 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 647.00 | 31 202.00 | | 12 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 647.00 | 33 334.00 | | 12 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 035.00 | -28 156.00 | | -7 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 163.00 | 20 663 952.00 | | 20 897 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 922 588.00 | 20 287 991.00 | | 20 922 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 424.00 | 375 960.00 | | -25 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 912.00 | | 118 734.00 | 1 105 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 466.00 | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 173.00 | 1 211 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 706.00 | 551 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 501.00 | | | 630 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 793.00 | | 106 634.00 | 449 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 616.00 | | 12 100.00 | 25 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 429.00 | 53 116.00 | 4 706.00 | 208 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 429.00 | 53 116.00 | 4 706.00 | 208 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 440.00 | 237 535.00 | 28 151.00 | 407 440.00 |
6T Sur comptes clients | 21 668.00 | 40.00 | 220.00 | 21 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 668.00 | 40.00 | 220.00 | 21 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 108.00 | 237 575.00 | 28 371.00 | 429 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 575.00 | 28 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 365.00 | 2 602 365.00 | | 2 602 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 268.00 | 790 268.00 | | 790 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 849.00 | 271 849.00 | | 271 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
UP Prêts | 12 350.00 | 5 450.00 | 6 900.00 | 12 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 773.00 | 3 185 773.00 | | 3 185 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
VB T. V. A. | 302 607.00 | 302 607.00 | | 302 607.00 |
VC Groupe et associés | 610 595.00 | 136 102.00 | 474 493.00 | 610 595.00 |
VI Groupe et associés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VP Divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 490.00 | 589 490.00 | | 589 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 118.00 | 4 269 110.00 | 524 008.00 | 4 793 118.00 |
VW T.V.A. | 683 260.00 | 683 260.00 | | 683 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 720.00 | 4 739 720.00 | | 4 739 720.00 |