| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 502.00 | | 630 502.00 | 630 502.00 |
AN Terrains | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
AP Constructions | 183 816.00 | 88 654.00 | 95 162.00 | 183 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 338.00 | 110 214.00 | 47 124.00 | 157 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 240.00 | 9 561.00 | 1 679.00 | 11 240.00 |
BF Prêts | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 912.00 | 208 429.00 | 897 483.00 | 1 105 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 727.00 | 21 668.00 | 3 224 059.00 | 3 245 727.00 |
BZ Autres créances | 1 767 102.00 | | 1 767 102.00 | 1 767 102.00 |
CF Disponibilités | 734 202.00 | | 734 202.00 | 734 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 754 976.00 | 21 668.00 | 5 733 308.00 | 5 754 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 888.00 | 230 097.00 | 6 630 791.00 | 6 860 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 884.00 | 3 246.00 | | 4 884.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 961.00 | 32 742.00 | | 375 961.00 |
DL TOTAL (I) | 952 572.00 | 607 711.00 | | 952 572.00 |
DP Provisions pour risques | 210 654.00 | 158 754.00 | | 210 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 786.00 | 185 607.00 | | 196 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 440.00 | 344 361.00 | | 407 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 789.00 | 10 354.00 | | 56 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 998.00 | 2 245 461.00 | | 2 677 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 892.00 | 1 852 951.00 | | 1 769 892.00 |
EA Autres dettes | 766 100.00 | 1 077 773.00 | | 766 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 779.00 | 5 186 539.00 | | 5 270 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 791.00 | 6 138 611.00 | | 6 630 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -29 087.00 | 12.00 | -29 075.00 | -29 087.00 |
FG Production vendue services | 20 246 198.00 | 150 177.00 | 20 396 375.00 | 20 246 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 217 111.00 | 150 189.00 | 20 367 300.00 | 20 217 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 658 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 990 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 089 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 579.00 | |
GE Autres charges | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 236 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051.00 | 231.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 177.00 | 231.00 | | 5 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 202.00 | 122 158.00 | | 31 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | 1 697.00 | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 334.00 | 123 855.00 | | 33 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 157.00 | -123 624.00 | | -28 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 131.00 | 8 234.00 | | 21 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 663 953.00 | 18 832 147.00 | | 20 663 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 287 992.00 | 18 799 405.00 | | 20 287 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 961.00 | 32 742.00 | | 375 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 614.00 | | 51 336.00 | 1 078 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 617.00 | 25 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 039.00 | 1 105 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 422.00 | 449 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 502.00 | | | 630 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 380.00 | | 34 836.00 | 424 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 733.00 | | 16 500.00 | 23 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 998.00 | 36 721.00 | 7 290.00 | 178 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 998.00 | 36 721.00 | 7 290.00 | 178 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 361.00 | 82 579.00 | 19 500.00 | 344 361.00 |
6T Sur comptes clients | 24 918.00 | 220.00 | 3 470.00 | 24 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 918.00 | 220.00 | 3 470.00 | 24 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 279.00 | 82 799.00 | 22 970.00 | 369 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 799.00 | 22 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 998.00 | 2 677 998.00 | | 2 677 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 649.00 | 787 649.00 | | 787 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 137.00 | 260 137.00 | | 260 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UP Prêts | 8 717.00 | 7 017.00 | 1 700.00 | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 060.00 | 3 220 060.00 | | 3 220 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
VB T. V. A. | 344 003.00 | 344 003.00 | | 344 003.00 |
VC Groupe et associés | 808 419.00 | 99 144.00 | 709 275.00 | 808 419.00 |
VI Groupe et associés | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 271.00 | 577 271.00 | | 577 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 446.00 | 4 284 904.00 | 753 542.00 | 5 038 446.00 |
VW T.V.A. | 638 417.00 | 638 417.00 | | 638 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 990.00 | 5 213 990.00 | | 5 213 990.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |