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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 577.00 | 33 141.00 | 17 436.00 | 50 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 006.00 | 28 302.00 | 51 704.00 | 80 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 570.00 | 75 084.00 | 289 486.00 | 364 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BZ Autres créances | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 855.00 | | 118 855.00 | 118 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 425.00 | 75 084.00 | 408 341.00 | 483 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 386.00 | | | 274 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DL TOTAL (I) | 319 689.00 | | | 319 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 341.00 | | | 408 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 040.00 | | 419 040.00 | 419 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 040.00 | | 419 040.00 | 419 040.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 149.00 | | | 419 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 346.00 | | | 379 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 945.00 | | 1 625.00 | 362 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 958.00 | | 1 625.00 | 128 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 422.00 | 15 662.00 | | 59 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 781.00 | 15 662.00 | | 45 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 411.00 | 13 965.00 | 28 460.00 | 44 411.00 |
VI Groupe et associés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 740.00 | 24 482.00 | 2 258.00 | 26 740.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 652.00 | 58 206.00 | 28 460.00 | 88 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
ST Autres comptes | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YT Sous‐traitance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 339.00 | | | 75 339.00 |