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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 246.00 | 60 517.00 | 2 729.00 | 63 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 664.00 | 65 057.00 | 18 606.00 | 83 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 896.00 | 139 215.00 | 241 682.00 | 380 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
CF Disponibilités | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 501.00 | | 303 501.00 | 303 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 397.00 | 139 215.00 | 545 182.00 | 684 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 504.00 | | | 262 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
DL TOTAL (I) | 354 648.00 | | | 354 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 174.00 | | | 123 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 534.00 | | | 190 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 182.00 | | | 545 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 864.00 | | 533 864.00 | 533 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 864.00 | | 533 864.00 | 533 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 840.00 | | | 534 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 696.00 | | | 445 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 036.00 | | 1 860.00 | 379 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 050.00 | | 1 860.00 | 145 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 158.00 | 10 056.00 | | 129 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 517.00 | 10 056.00 | | 115 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 174.00 | 22 047.00 | 86 399.00 | 123 174.00 |
VI Groupe et associés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 271.00 | 25 013.00 | 2 258.00 | 27 271.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 534.00 | 89 407.00 | 86 399.00 | 190 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
ST Autres comptes | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
YT Sous‐traitance | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |