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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 246.00 | 54 081.00 | 9 165.00 | 63 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 006.00 | 50 623.00 | 29 383.00 | 80 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 239.00 | 118 345.00 | 258 894.00 | 377 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
CF Disponibilités | 124 027.00 | | 124 027.00 | 124 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 458.00 | | 244 458.00 | 244 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 697.00 | 118 345.00 | 503 353.00 | 621 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 378 150.00 | | | 378 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
DL TOTAL (I) | 435 183.00 | | | 435 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 353.00 | | | 503 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 151.00 | | 470 151.00 | 470 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 151.00 | | 470 151.00 | 470 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 470.00 | | | 472 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 937.00 | | | 420 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 239.00 | | | 377 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 182.00 | 11 163.00 | | 107 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 541.00 | 11 163.00 | | 93 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 027.00 | 10 189.00 | 5 838.00 | 16 027.00 |
VI Groupe et associés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 161.00 | 20 903.00 | 2 258.00 | 23 161.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 170.00 | 62 332.00 | 5 838.00 | 68 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
ST Autres comptes | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
YT Sous‐traitance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |