| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 646.00 | 41 337.00 | 11 309.00 | 52 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 006.00 | 35 894.00 | 44 113.00 | 80 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 639.00 | 90 871.00 | 275 767.00 | 366 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 197.00 | | 146 197.00 | 146 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 836.00 | 90 871.00 | 421 965.00 | 512 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 314 189.00 | | | 314 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
DL TOTAL (I) | 346 948.00 | | | 346 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 965.00 | | | 421 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 596.00 | | 413 596.00 | 413 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 596.00 | | 413 596.00 | 413 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 787.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 609.00 | | | 417 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 350.00 | | | 390 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 570.00 | | 2 069.00 | 364 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 583.00 | | 2 069.00 | 130 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 084.00 | 15 787.00 | | 75 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 443.00 | 15 787.00 | | 61 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 499.00 | 13 184.00 | 15 329.00 | 30 499.00 |
VI Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 887.00 | 23 629.00 | 2 258.00 | 25 887.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 017.00 | 57 702.00 | 15 329.00 | 75 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ST Autres comptes | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
YT Sous‐traitance | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 333.00 | | | 75 333.00 |