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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 246.00 | 50 056.00 | 13 190.00 | 63 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 006.00 | 43 485.00 | 36 521.00 | 80 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 239.00 | 107 182.00 | 270 057.00 | 377 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CF Disponibilités | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 881.00 | | 185 881.00 | 185 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 120.00 | 107 182.00 | 455 938.00 | 563 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 448.00 | | | 341 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
DL TOTAL (I) | 383 650.00 | | | 383 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 938.00 | | | 455 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 877.00 | | 432 877.00 | 432 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 877.00 | | 432 877.00 | 432 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 953.00 | | | 432 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 251.00 | | | 396 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 639.00 | | 10 600.00 | 366 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 652.00 | | 10 600.00 | 132 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 871.00 | 16 310.00 | | 90 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 231.00 | 16 310.00 | | 77 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 212.00 | 10 204.00 | 16 008.00 | 26 212.00 |
VI Groupe et associés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 224.00 | 19 966.00 | 2 258.00 | 22 224.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 288.00 | 56 280.00 | 16 008.00 | 72 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
ST Autres comptes | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
YT Sous‐traitance | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |