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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 246.00 | 57 983.00 | 5 263.00 | 63 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 804.00 | 57 535.00 | 24 269.00 | 81 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 036.00 | 129 158.00 | 249 878.00 | 379 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BZ Autres créances | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
CF Disponibilités | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 003.00 | | 218 003.00 | 218 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 039.00 | 129 158.00 | 467 881.00 | 597 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 433.00 | | | 200 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
DL TOTAL (I) | 265 504.00 | | | 265 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 734.00 | | | 148 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 377.00 | | | 202 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 881.00 | | | 467 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 734.00 | | | 165 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 938.00 | | 476 938.00 | 476 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 938.00 | | 476 938.00 | 476 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 814.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 304.00 | | | 480 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 233.00 | | | 418 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 239.00 | | 1 798.00 | 377 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 252.00 | | 1 798.00 | 143 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 345.00 | 10 814.00 | | 118 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 704.00 | 10 814.00 | | 104 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 734.00 | 112 091.00 | 36 643.00 | 148 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586.00 | 20 328.00 | 2 258.00 | 22 586.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 377.00 | 165 734.00 | 36 643.00 | 202 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
ST Autres comptes | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
YT Sous‐traitance | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |