| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 458 743.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 391.00 | 48 033.00 | 3 358.00 | 51 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | | | 666 895.00 | |
AP Constructions | | | 4 304 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 373 753.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 952.00 | 95 696.00 | 28 256.00 | 123 952.00 |
BF Prêts | 13 695 780.00 | | 13 695 780.00 | 13 695 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 305 680.00 | 146 729.00 | 24 158 950.00 | 24 305 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 063.00 | | 205 063.00 | 205 063.00 |
BZ Autres créances | 2 562 727.00 | | 2 562 727.00 | 2 562 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 006.00 | | 3 267 006.00 | 3 267 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 572 686.00 | 146 729.00 | 27 425 956.00 | 27 572 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 10 430 385.00 | | 10 430 385.00 | 10 430 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 266 800.00 | 5 266 800.00 | | 5 266 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 910 892.00 | 8 984 123.00 | | 9 910 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 710.00 | 1 126 770.00 | | 2 146 710.00 |
DK Provisions réglementées | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
DL TOTAL (I) | 19 021 427.00 | 17 074 717.00 | | 19 021 427.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861 456.00 | 2 450 124.00 | | 2 861 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 893 442.00 | 2 482 110.00 | | 2 893 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 541.00 | 1 238 217.00 | | 1 128 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873 006.00 | 3 141 902.00 | | 3 873 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 570.00 | 66 410.00 | | 87 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 970.00 | 385 912.00 | | 421 970.00 |
EA Autres dettes | 10 806 682.00 | 11 097 174.00 | | 10 806 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 087.00 | 4 832 441.00 | | 5 511 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 425 956.00 | 24 389 268.00 | | 27 425 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 893 345.00 | 4 040 227.00 | | 4 893 345.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 182 915.00 | 2 887 756.00 | | 2 182 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 166.00 | | 2 221 166.00 | 2 221 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 166.00 | | 2 221 166.00 | 2 221 166.00 |
FM Production stockée | | | -24 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 402 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 473 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 230.00 | | 1 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 32 216.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -32 216.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 299.00 | -375 429.00 | | -148 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 712.00 | 3 283 422.00 | | 5 090 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 002.00 | 2 156 653.00 | | 2 944 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 710.00 | 1 126 770.00 | | 2 146 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -148 236.00 | -379 689.00 | | -148 236.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -736 457.00 | -736 456.00 | | -736 457.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 155 931.00 | 228 279.00 | | 155 931.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 763 086.00 | 3 395 828.00 | | 2 763 086.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 182 560.00 | 2 887 651.00 | | 2 182 560.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -355.00 | -105.00 | | -355.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 182 915.00 | 2 887 756.00 | | 2 182 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 818 630.00 | | 3 587 147.00 | 21 818 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 098.00 | 24 127 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 098.00 | 24 305 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 925.00 | | 22 027.00 | 101 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 662 315.00 | | 3 565 120.00 | 21 662 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 811.00 | 24 918.00 | | 121 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 141.00 | 2 892.00 | | 48 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 670.00 | 22 026.00 | | 73 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 482 110.00 | 411 332.00 | | 2 482 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579 135.00 | 411 332.00 | 50 000.00 | 2 579 135.00 |
UG ‐ Financières | | 411 332.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 304.00 | 182 304.00 | | 182 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UP Prêts | 13 695 780.00 | | | 13 695 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
VB T. V. A. | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VC Groupe et associés | 489 773.00 | | | 489 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 670.00 | 508 928.00 | 533 821.00 | 1 126 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 873 006.00 | 3 873 006.00 | | 3 873 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 717.00 | | | 464 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041 716.00 | | | 2 041 716.00 |
VP Divers | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 473 335.00 | 2 776 382.00 | 13 696 953.00 | 16 473 335.00 |
VW T.V.A. | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 087.00 | 4 893 345.00 | 533 821.00 | 5 511 087.00 |