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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 641.00 | 49 672.00 | 3 969.00 | 53 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 029.00 | 130 136.00 | 231 893.00 | 362 029.00 |
BF Prêts | 17 528 376.00 | | 17 528 376.00 | 17 528 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 027 381.00 | 1 730 076.00 | 20 297 305.00 | 22 027 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 5 688 985.00 | | 5 688 985.00 | 5 688 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 703 949.00 | | 12 703 949.00 | 12 703 949.00 |
CF Disponibilités | 545 886.00 | | 545 886.00 | 545 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 968 711.00 | | 18 968 711.00 | 18 968 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 996 092.00 | 1 730 075.00 | 39 266 016.00 | 40 996 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 990 450.00 | | | 4 990 450.00 |
CU Autres participations | 4 079 162.00 | 1 547 268.00 | 2 531 894.00 | 4 079 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 266 800.00 | 5 266 800.00 | | 5 266 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 929 678.00 | 26 913 781.00 | | 25 929 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 196 383.00 | -984 103.00 | | -3 196 383.00 |
DL TOTAL (I) | 29 650 095.00 | 32 846 476.00 | | 29 650 095.00 |
DP Provisions pour risques | 6 932 405.00 | 3 898 001.00 | | 6 932 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 932 405.00 | 3 898 001.00 | | 6 932 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 660.00 | 2 475 441.00 | | 2 396 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 765.00 | 41 719.00 | | 63 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 692.00 | 105 151.00 | | 139 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 398.00 | 316 014.00 | | 83 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 801.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 683 515.00 | 2 943 437.00 | | 2 683 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 266 016.00 | 39 687 916.00 | | 39 266 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 562.00 | 556 586.00 | | 372 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 802 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 040 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 718 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 19 811.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 2 281.00 | | 3 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 097.00 | 2 281.00 | | 503 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 597.00 | 17 530.00 | | -481 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 544.00 | 589 421.00 | | 2 568 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 926.00 | 1 573 525.00 | | 5 764 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 196 383.00 | -984 105.00 | | -3 196 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 981 727.00 | | 3 045 654.00 | 18 981 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 608 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 027 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 029.00 | | | 362 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 563 057.00 | | 3 045 654.00 | 18 563 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 838.00 | 7 969.00 | | 174 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 922.00 | 750.00 | | 51 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 917.00 | 7 219.00 | | 122 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 898 001.00 | 3 034 404.00 | | 3 898 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343 280.00 | 1 006 414.00 | 1 802 376.00 | 2 343 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241 281.00 | 4 040 818.00 | 1 802 426.00 | 6 241 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 034 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006 414.00 | 1 802 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 692.00 | 139 692.00 | | 139 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 17 528 376.00 | | 17 528 376.00 | 17 528 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VB T. V. A. | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VC Groupe et associés | 266 614.00 | 266 614.00 | | 266 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 850.00 | 75 896.00 | 160 609.00 | 2 386 850.00 |
VI Groupe et associés | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320 450.00 | 330 000.00 | 4 990 450.00 | 5 320 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 248 425.00 | 728 426.00 | 22 519 999.00 | 23 248 425.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 516.00 | 372 562.00 | 160 609.00 | 2 683 516.00 |