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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 113 757.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | | | 859 406.00 | |
AP Constructions | | | 6 711 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 265 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 280 081.00 | |
BF Prêts | 14 419 835.00 | 1 800 000.00 | 12 619 835.00 | 14 419 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 516 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 393 635.00 | |
BZ Autres créances | 887 472.00 | | 887 472.00 | 887 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 597 598.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 984 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 798 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 314 850.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 14 419 835.00 | | | 14 419 835.00 |
CU Autres participations | 10 431 387.00 | | 10 431 387.00 | 10 431 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 266 800.00 | 5 266 800.00 | | 5 266 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 544 971.00 | 12 057 602.00 | | 13 544 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 799.00 | 2 237 369.00 | | 2 047 799.00 |
DK Provisions réglementées | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
DL TOTAL (I) | 9 562 627.00 | 8 722 236.00 | | 9 562 627.00 |
DP Provisions pour risques | 3 898 001.00 | 3 367 918.00 | | 3 898 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 419.00 | 7 418.00 | | 7 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 380.00 | 1 863 594.00 | | 1 080 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756 431.00 | 4 364 605.00 | | 4 756 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 821.00 | 26 830.00 | | 25 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 665.00 | 259 515.00 | | 1 976 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 570.00 | 478 718.00 | | 351 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EA Autres dettes | 10 908 978.00 | 13 426 554.00 | | 10 908 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 461.00 | 5 673 110.00 | | 1 029 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 314 850.00 | 28 667 722.00 | | 28 314 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 395.00 | 5 407 684.00 | | 630 395.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 677 490.00 | 1 664 158.00 | | 1 677 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 151 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 644 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 795 899.00 | |
FM Production stockée | | | 40 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 528 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 632 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 912 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 037.00 | 85 148.00 | | 30 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | 24 568.00 | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 617.00 | 24 630.00 | | 35 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 617.00 | 1 824 630.00 | | 35 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 351.00 | -1 800 062.00 | | -33 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 146.00 | -146 717.00 | | 171 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 415.00 | 6 063 230.00 | | 4 794 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 617.00 | 3 825 862.00 | | 2 746 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 799.00 | 2 237 369.00 | | 2 047 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 001.00 | 12 455.00 | | 13 001.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 700 778.00 | 2 259 665.00 | | 1 700 778.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 677 049.00 | 1 663 124.00 | | 1 677 049.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -441.00 | -355.00 | | -441.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 677 490.00 | 1 663 479.00 | | 1 677 490.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 431 459.00 | | 3 737 454.00 | 27 431 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 975 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 975 776.00 | 24 852 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 975 776.00 | 25 193 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 552.00 | | 76 800.00 | 209 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 167 517.00 | | 3 660 654.00 | 27 167 517.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 394.00 | 6 980.00 | | 152 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 371.00 | 275.00 | | 51 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 022.00 | 6 705.00 | | 101 022.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 375 336.00 | 530 083.00 | | 3 375 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 222 361.00 | 530 083.00 | | 5 222 361.00 |
UG ‐ Financières | | 530 083.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 234.00 | 151 234.00 | | 151 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UP Prêts | 14 419 835.00 | 14 419 835.00 | | 14 419 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 268 653.00 | 268 653.00 | | 268 653.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VC Groupe et associés | 271 465.00 | 271 465.00 | | 271 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 202.00 | 149 136.00 | 285 254.00 | 548 202.00 |
VI Groupe et associés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 541.00 | | | 319 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 145.00 | 596 145.00 | | 596 145.00 |
VP Divers | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 594 245.00 | 15 593 072.00 | 1 173.00 | 15 594 245.00 |
VW T.V.A. | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 461.00 | 630 395.00 | 285 254.00 | 1 029 461.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |