| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 391.00 | 48 647.00 | 2 744.00 | 51 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 974.00 | 115 085.00 | 217 889.00 | 332 974.00 |
BF Prêts | 12 728 596.00 | 1 800 000.00 | 10 928 596.00 | 12 728 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 510 758.00 | 2 414 877.00 | 14 095 881.00 | 16 510 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BZ Autres créances | 7 285 002.00 | | 7 285 002.00 | 7 285 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 375 293.00 | 1 299.00 | 13 373 994.00 | 13 375 293.00 |
CF Disponibilités | 3 902 307.00 | | 3 902 307.00 | 3 902 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 608 112.00 | 1 299.00 | 24 606 813.00 | 24 608 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 118 870.00 | 2 416 176.00 | 38 702 694.00 | 41 118 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 650 000.00 | | | 6 650 000.00 |
CU Autres participations | 3 393 625.00 | 448 145.00 | 2 945 480.00 | 3 393 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 266 800.00 | 5 266 800.00 | | 5 266 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 492 770.00 | 13 544 971.00 | | 14 492 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 721 012.00 | 2 047 799.00 | | 12 721 012.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 025.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 130 581.00 | 22 556 595.00 | | 34 130 581.00 |
DP Provisions pour risques | 3 898 001.00 | 3 898 001.00 | | 3 898 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 905 419.00 | 3 905 419.00 | | 3 905 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 286.00 | 552 456.00 | | 403 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 497.00 | 39 499.00 | | 39 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 981.00 | 83 810.00 | | 94 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 535.00 | 351 570.00 | | 127 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 2 126.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 694.00 | 1 029 461.00 | | 666 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 702 694.00 | 27 491 475.00 | | 38 702 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 863.00 | 630 395.00 | | 342 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 547.00 | | 956 547.00 | 956 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 547.00 | | 956 547.00 | 956 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 118.00 | 90 037.00 | | 96 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 511.00 | 2 266.00 | | 32 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 140 660.00 | | | 22 140 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 220 196.00 | 2 266.00 | | 22 220 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 660.00 | 35 617.00 | | 124 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 176 907.00 | | | 8 176 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 301 567.00 | 35 617.00 | | 8 301 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 918 629.00 | -33 351.00 | | 13 918 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 171 146.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 489 903.00 | 4 794 415.00 | | 23 489 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 768 892.00 | 2 746 617.00 | | 10 768 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 721 012.00 | 2 047 799.00 | | 12 721 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 886.00 | 13 001.00 | | 60 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 193 137.00 | | 1 991 785.00 | 25 193 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 497 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 674 164.00 | 16 123 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 674 164.00 | 16 510 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 352.00 | | 46 622.00 | 286 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 852 394.00 | | 1 945 163.00 | 24 852 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 373.00 | 7 358.00 | | 159 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 727.00 | 7 358.00 | | 107 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 905 419.00 | | | 3 905 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | 449 444.00 | | 1 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752 444.00 | 449 444.00 | 47 025.00 | 5 752 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 449 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UP Prêts | 12 728 596.00 | | 12 728 596.00 | 12 728 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VB T. V. A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VC Groupe et associés | 304 737.00 | 304 737.00 | | 304 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 066.00 | 75 235.00 | 323 831.00 | 399 066.00 |
VI Groupe et associés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 248.00 | 269 248.00 | | 269 248.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650 000.00 | | 6 650 000.00 | 6 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 060 280.00 | 680 511.00 | 19 379 769.00 | 20 060 280.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 694.00 | 342 863.00 | 323 831.00 | 666 694.00 |