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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 641.00 | 48 922.00 | 4 719.00 | 53 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 029.00 | 122 917.00 | 239 113.00 | 362 029.00 |
BF Prêts | 14 959 959.00 | 1 800 000.00 | 13 159 959.00 | 14 959 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 981 727.00 | 2 516 078.00 | 16 465 649.00 | 18 981 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
BZ Autres créances | 7 113 933.00 | | 7 113 933.00 | 7 113 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 083 432.00 | 2 040.00 | 15 081 392.00 | 15 083 432.00 |
CF Disponibilités | 973 353.00 | | 973 353.00 | 973 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 224 307.00 | 2 040.00 | 23 222 267.00 | 23 224 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 206 034.00 | 2 518 118.00 | 39 687 916.00 | 42 206 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 682 897.00 | | | 5 682 897.00 |
CU Autres participations | 3 601 925.00 | 541 240.00 | 3 060 685.00 | 3 601 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 266 800.00 | 5 266 800.00 | | 5 266 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 913 781.00 | 14 492 770.00 | | 26 913 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 103.00 | 12 721 012.00 | | -984 103.00 |
DL TOTAL (I) | 32 846 478.00 | 34 130 581.00 | | 32 846 478.00 |
DP Provisions pour risques | 3 898 001.00 | 3 898 001.00 | | 3 898 001.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 898 001.00 | 3 905 419.00 | | 3 898 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 441.00 | 403 286.00 | | 2 475 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 719.00 | 39 497.00 | | 41 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 151.00 | 94 981.00 | | 105 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 014.00 | 127 535.00 | | 316 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 801.00 | 1 395.00 | | 3 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 437.00 | 666 694.00 | | 2 943 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 687 916.00 | 38 702 694.00 | | 39 687 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 586.00 | 342 863.00 | | 556 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393.00 | 32 511.00 | | 12 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 140 660.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 418.00 | 47 025.00 | | 7 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 811.00 | 22 220 196.00 | | 19 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 124 660.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 176 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 8 301 567.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 530.00 | 13 918 629.00 | | 17 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 421.00 | 23 489 903.00 | | 589 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 525.00 | 10 768 892.00 | | 1 573 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 103.00 | 12 721 012.00 | | -984 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 510 758.00 | | 2 657 285.00 | 16 510 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 976.00 | 18 563 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 316.00 | 18 981 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 56 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 391.00 | | 3 590.00 | 54 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 974.00 | | 29 055.00 | 332 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 123 393.00 | | 2 624 640.00 | 16 123 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 732.00 | 8 106.00 | | 166 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 647.00 | 275.00 | | 51 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 085.00 | 7 831.00 | | 115 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 905 419.00 | | 7 418.00 | 3 905 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 299.00 | 2 040.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249 444.00 | 95 135.00 | 1 299.00 | 2 249 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154 863.00 | 95 135.00 | 8 717.00 | 6 154 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 135.00 | 1 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UP Prêts | 14 959 959.00 | | 14 959 959.00 | 14 959 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VB T. V. A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VC Groupe et associés | 237 043.00 | 237 043.00 | | 237 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475 441.00 | 88 590.00 | 211 791.00 | 2 475 441.00 |
VI Groupe et associés | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682 897.00 | 1 000 000.00 | 5 682 897.00 | 6 682 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 128 654.00 | 1 484 625.00 | 20 644 029.00 | 22 128 654.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 437.00 | 556 586.00 | 211 791.00 | 2 943 437.00 |