| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 476 159.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 391.00 | 48 371.00 | 3 020.00 | 51 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | | | 838 931.00 | |
AP Constructions | | | 5 627 742.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 286 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 552.00 | 101 022.00 | 108 530.00 | 209 552.00 |
BF Prêts | 16 735 959.00 | 1 800 000.00 | 14 935 959.00 | 16 735 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 431 459.00 | 1 952 394.00 | 25 479 066.00 | 27 431 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | 201 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 786.00 | | 375 786.00 | 375 786.00 |
BZ Autres créances | 2 980 946.00 | | 2 980 946.00 | 2 980 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 780 387.00 | | 780 387.00 | 780 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 176.00 | | 4 828 176.00 | 4 828 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 259 635.00 | 1 952 394.00 | 30 307 242.00 | 32 259 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 735 959.00 | | | 16 735 959.00 |
CU Autres participations | 10 430 385.00 | | 10 430 385.00 | 10 430 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 266 800.00 | 5 266 800.00 | | 5 266 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 057 602.00 | 9 910 892.00 | | 12 057 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 369.00 | 2 146 710.00 | | 2 237 369.00 |
DK Provisions réglementées | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
DL TOTAL (I) | 21 258 796.00 | 19 021 427.00 | | 21 258 796.00 |
DP Provisions pour risques | 3 367 918.00 | 2 861 456.00 | | 3 367 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 418.00 | 31 986.00 | | 7 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 375 336.00 | 2 893 442.00 | | 3 375 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 605.00 | 3 732 837.00 | | 4 364 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 759.00 | 1 128 541.00 | | 620 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506 914.00 | 3 873 006.00 | | 4 506 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 719.00 | 87 570.00 | | 66 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 718.00 | 421 970.00 | | 478 718.00 |
EA Autres dettes | 13 426 554.00 | 10 806 682.00 | | 13 426 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 673 110.00 | 5 511 087.00 | | 5 673 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 307 242.00 | 27 425 956.00 | | 30 307 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 673 110.00 | 4 893 345.00 | | 5 673 110.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 664 158.00 | 2 182 915.00 | | 1 664 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 988.00 | |
FG Production vendue services | 2 347 341.00 | | 2 347 341.00 | 2 347 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 341.00 | | 2 347 341.00 | 2 347 341.00 |
FM Production stockée | | | -62 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 347 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 890 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 148.00 | 85 579.00 | | 85 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 630.00 | 1 222.00 | | 24 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824 630.00 | 1 222.00 | | 1 824 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800 062.00 | -1 222.00 | | -1 800 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 717.00 | -148 299.00 | | -146 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 230.00 | 5 090 712.00 | | 6 063 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 862.00 | 2 944 002.00 | | 3 825 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 369.00 | 2 146 710.00 | | 2 237 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 455.00 | 7 860.00 | | 12 455.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 53 048.00 | -148 236.00 | | 53 048.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -736 457.00 | -736 457.00 | | -736 457.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 139 916.00 | 155 931.00 | | 139 916.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 259 665.00 | 2 763 086.00 | | 2 259 665.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 663 124.00 | 2 182 560.00 | | 1 663 124.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 034.00 | -355.00 | | -1 034.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 664 158.00 | 2 182 915.00 | | 1 664 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 305 680.00 | | 3 125 780.00 | 24 305 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 167 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 431 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 952.00 | | 85 600.00 | 123 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 127 337.00 | | 3 040 180.00 | 24 127 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 729.00 | 5 664.00 | | 146 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 033.00 | 338.00 | | 51 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 696.00 | 5 326.00 | | 95 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 18 000 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 893 442.00 | 506 462.00 | 24 568.00 | 2 893 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 940 467.00 | 2 306 462.00 | 24 568.00 | 2 940 467.00 |
UG ‐ Financières | | 506 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800 000.00 | 24 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 770.00 | 149 770.00 | | 149 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UP Prêts | 16 735 959.00 | 16 735 959.00 | | 16 735 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 375 786.00 | | | 375 786.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VC Groupe et associés | 396 642.00 | | | 396 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 759.00 | 620 759.00 | | 620 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 506 914.00 | 4 506 914.00 | | 4 506 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 519.00 | | | 508 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566 007.00 | | | 2 566 007.00 |
VP Divers | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 114 921.00 | 20 113 748.00 | 1 173.00 | 20 114 921.00 |
VW T.V.A. | 106 862.00 | 106 862.00 | | 106 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 110.00 | 5 673 110.00 | | 5 673 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |