| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 480 184.00 | | 480 184.00 | 480 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 360 491.00 | | 360 491.00 | 360 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 853 380.00 | | 853 380.00 | 853 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 380.00 | | 853 380.00 | 853 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 998.00 | -20 969.00 | | 62 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 949.00 | 84 967.00 | | 180 949.00 |
DL TOTAL (I) | 254 947.00 | 73 998.00 | | 254 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 619 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 543.00 | 637 809.00 | | 425 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 1 024 769.00 | | 63 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 552.00 | 241 320.00 | | 59 552.00 |
EA Autres dettes | | 16 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 183 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 433.00 | 3 722 953.00 | | 548 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 380.00 | 3 816 951.00 | | 853 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 193 550.00 | | 2 193 550.00 | 2 193 550.00 |
FG Production vendue services | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 625.00 | | 2 209 625.00 | 2 209 625.00 |
FM Production stockée | | | -1 442 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -20 000.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 980.00 | 21 514.00 | | 79 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 484.00 | 2 587 640.00 | | 778 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 534.00 | 2 502 674.00 | | 597 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 949.00 | 84 967.00 | | 180 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 560.00 | 30 000.00 | 1 560.00 | 21 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VI Groupe et associés | 425 543.00 | | 425 543.00 | 425 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 433.00 | 122 890.00 | 425 543.00 | 548 433.00 |