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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 576 720.00 | | 576 720.00 | 576 720.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 110.00 | | 586 110.00 | 586 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 410.00 | | 592 410.00 | 592 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 149.00 | 351 791.00 | | 342 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 508.00 | -9 643.00 | | -21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 331 641.00 | 353 149.00 | | 331 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 910.00 | 103 721.00 | | 220 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 3 324.00 | | 9 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 769.00 | 107 045.00 | | 230 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 410.00 | 490 194.00 | | 592 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940.00 | 69 652.00 | | 11 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 448.00 | 79 294.00 | | 33 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 508.00 | -9 643.00 | | -21 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VC Groupe et associés | 560 716.00 | 560 716.00 | | 560 716.00 |
VI Groupe et associés | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 560.00 | 583 260.00 | 6 300.00 | 589 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 769.00 | 230 769.00 | | 230 769.00 |