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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 174 294.00 | | 174 294.00 | 174 294.00 |
BZ Autres créances | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
CF Disponibilités | 303 561.00 | | 303 561.00 | 303 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 912.00 | | 551 912.00 | 551 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 412.00 | | 556 412.00 | 556 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 947.00 | 62 998.00 | | 243 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 858.00 | 180 949.00 | | 25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 280 805.00 | 254 947.00 | | 280 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 338.00 | 425 543.00 | | 232 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 63 338.00 | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 607.00 | 548 433.00 | | 245 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 412.00 | 853 380.00 | | 556 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 338.00 | | | 232 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 100.00 | | 361 100.00 | 361 100.00 |
FM Production stockée | | | -305 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 79 980.00 | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 442.00 | 778 484.00 | | 75 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 584.00 | 597 534.00 | | 49 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 858.00 | 180 949.00 | | 25 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VC Groupe et associés | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VI Groupe et associés | 232 338.00 | | 232 338.00 | 232 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 557.00 | 74 057.00 | 4 500.00 | 74 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 597.00 | 13 258.00 | 232 338.00 | 245 597.00 |