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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 475 631.00 | | 475 631.00 | 475 631.00 |
CF Disponibilités | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 894.00 | | 483 894.00 | 483 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 194.00 | | 490 194.00 | 490 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 791.00 | 269 805.00 | | 351 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 643.00 | 81 986.00 | | -9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 353 149.00 | 362 791.00 | | 353 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 721.00 | 102 704.00 | | 103 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 8 766.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 045.00 | 131 626.00 | | 107 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 194.00 | 524 418.00 | | 490 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -68 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 652.00 | 220 446.00 | | 69 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 294.00 | 138 460.00 | | 79 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 643.00 | 81 986.00 | | -9 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VC Groupe et associés | 460 990.00 | 460 990.00 | | 460 990.00 |
VI Groupe et associés | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 931.00 | 475 631.00 | 6 300.00 | 481 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 045.00 | 107 045.00 | | 107 045.00 |