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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
BZ Autres créances | 617 529.00 | | 617 529.00 | 617 529.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 023.00 | | 716 023.00 | 716 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 323.00 | | 722 323.00 | 722 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 641.00 | 342 149.00 | | 320 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 217.00 | -21 508.00 | | -3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 328 424.00 | 331 641.00 | | 328 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 600.00 | 30 000.00 | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | 30 000.00 | | 38 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 197.00 | 220 910.00 | | 296 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 9 859.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 299.00 | 230 769.00 | | 355 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 323.00 | 592 410.00 | | 722 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 197.00 | | | 296 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 410.00 | 11 940.00 | | 74 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 626.00 | 33 448.00 | | 77 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 217.00 | -21 508.00 | | -3 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 8 600.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 001.00 | 8 600.00 | | 30 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VB T. V. A. | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VC Groupe et associés | 593 774.00 | 593 774.00 | | 593 774.00 |
VI Groupe et associés | 296 197.00 | 296 197.00 | | 296 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 509.00 | 697 209.00 | 6 300.00 | 703 509.00 |
VW T.V.A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 299.00 | 355 299.00 | | 355 299.00 |