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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
BZ Autres créances | 410 496.00 | | 410 496.00 | 410 496.00 |
CF Disponibilités | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 918.00 | | 519 918.00 | 519 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 418.00 | | 524 418.00 | 524 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 805.00 | 243 947.00 | | 269 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 986.00 | 25 858.00 | | 81 986.00 |
DL TOTAL (I) | 362 791.00 | 280 805.00 | | 362 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 704.00 | 232 338.00 | | 102 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 13 268.00 | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 626.00 | 245 607.00 | | 131 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 418.00 | 556 412.00 | | 524 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FM Production stockée | | | -105 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 720.00 | 4 563.00 | | 24 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 446.00 | 75 442.00 | | 220 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 460.00 | 49 584.00 | | 138 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 986.00 | 25 858.00 | | 81 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
VC Groupe et associés | 380 751.00 | | | 380 751.00 |
VI Groupe et associés | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 247.00 | 416 747.00 | 4 500.00 | 421 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |