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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 862.00 | 2 820.00 | 7 042.00 | 9 862.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 486.00 | 149 492.00 | 49 994.00 | 199 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 451.00 | 119 580.00 | 180 870.00 | 300 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 050.00 | 271 892.00 | 259 157.00 | 531 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 060.00 | 1 328.00 | 331 732.00 | 333 060.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CF Disponibilités | 331 651.00 | | 331 651.00 | 331 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 318.00 | 1 328.00 | 908 990.00 | 910 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 369.00 | 273 220.00 | 1 168 148.00 | 1 441 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 326.00 | | | 152 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DL TOTAL (I) | 246 718.00 | | | 246 718.00 |
DP Provisions pour risques | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 550.00 | | | 428 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 746.00 | | | 277 746.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 604.00 | | | 913 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 148.00 | | | 1 168 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 265.00 | | | 874 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 150.00 | | 1 599 150.00 | 1 599 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 150.00 | | 1 599 150.00 | 1 599 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 986.00 | | | 1 619 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 594.00 | | | 1 580 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 599.00 | | 81 820.00 | 552 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 370.00 | 531 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 715.00 | 19 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 754.00 | 511 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 715.00 | | 9 862.00 | 25 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 984.00 | | 71 958.00 | 498 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 570.00 | 52 793.00 | 75 470.00 | 294 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 716.00 | 2 821.00 | 15 716.00 | 15 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 855.00 | 49 972.00 | 59 755.00 | 278 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 392.00 | 146 392.00 | | 146 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 781.00 | 439 781.00 | | 439 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 685.00 | 10 346.00 | 39 339.00 | 49 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 822.00 | 354 229.00 | 1 593.00 | 355 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 604.00 | 874 266.00 | 39 339.00 | 913 604.00 |