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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 641.00 | 180 947.00 | 9 694.00 | 190 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 691.00 | 222 272.00 | 38 418.00 | 260 691.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 461 332.00 | 403 219.00 | 58 113.00 | 461 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 859.00 | | 297 859.00 | 297 859.00 |
BZ Autres créances | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
CF Disponibilités | 340 371.00 | | 340 371.00 | 340 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 181.00 | | 973 181.00 | 973 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 513.00 | 403 219.00 | 1 031 294.00 | 1 434 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 538.00 | 235 538.00 | | 250 538.00 |
DH Report à nouveau | 1 582.00 | 1 495.00 | | 1 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 394.00 | 426 087.00 | | 293 394.00 |
DL TOTAL (I) | 600 514.00 | 718 120.00 | | 600 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 627.00 | 19 635.00 | | 14 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 315.00 | 200 000.00 | | 273 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | 142 213.00 | | 72 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 872.00 | 86 526.00 | | 58 872.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | 5 803.00 | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 780.00 | 454 177.00 | | 430 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 294.00 | 1 172 297.00 | | 1 031 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 396.00 | 444 740.00 | | 426 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 373 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170.00 | 1 000.00 | | 7 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 170.00 | 101 000.00 | | 7 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 170.00 | 1 000.00 | | 7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 360.00 | 162 560.00 | | 93 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 198.00 | 1 962 549.00 | | 1 429 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 804.00 | 1 536 462.00 | | 1 135 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 394.00 | 426 087.00 | | 293 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 197.00 | 10 123.00 | | 18 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 802.00 | | 859.00 | 509 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 329.00 | 461 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 229.00 | 451 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 702.00 | | 859.00 | 496 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 386.00 | 44 062.00 | 46 229.00 | 405 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 386.00 | 44 062.00 | 46 229.00 | 405 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 292.00 | 284 292.00 | | 284 292.00 |
UX Autres créances clients | 297 859.00 | 297 859.00 | | 297 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 627.00 | 10 243.00 | 4 384.00 | 14 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 308.00 | 417 308.00 | | 417 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 780.00 | 426 396.00 | 4 384.00 | 430 780.00 |