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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 587.00 | 197 551.00 | 20 036.00 | 217 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 115.00 | 207 836.00 | 71 280.00 | 279 115.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 802.00 | 405 387.00 | 104 416.00 | 509 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 357.00 | | 631 357.00 | 631 357.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CF Disponibilités | 212 911.00 | | 212 911.00 | 212 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 882.00 | | 1 067 882.00 | 1 067 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 683.00 | 405 386.00 | 1 172 297.00 | 1 577 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 538.00 | 235 538.00 | | 235 538.00 |
DH Report à nouveau | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 087.00 | 431 495.00 | | 426 087.00 |
DL TOTAL (I) | 718 120.00 | 722 033.00 | | 718 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 635.00 | 29 742.00 | | 19 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 340 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 213.00 | 128 951.00 | | 142 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 526.00 | 265 083.00 | | 86 526.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 7 362.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 177.00 | 771 138.00 | | 454 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 297.00 | 1 593 171.00 | | 1 172 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 740.00 | 751 503.00 | | 444 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 843 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 844 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 224.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 127 000.00 | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 27 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 560.00 | 163 533.00 | | 162 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 549.00 | 1 925 974.00 | | 1 962 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 461.00 | 1 494 479.00 | | 1 536 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 087.00 | 431 495.00 | | 426 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 123.00 | 8 061.00 | | 10 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 031.00 | | 7 516.00 | 527 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 745.00 | 509 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 845.00 | 496 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 031.00 | | 4 516.00 | 509 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 007.00 | 57 224.00 | 16 845.00 | 365 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 007.00 | 57 224.00 | 16 845.00 | 365 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 213.00 | 142 213.00 | | 142 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 803.00 | 205 803.00 | | 205 803.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 631 357.00 | 631 357.00 | | 631 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 635.00 | 10 198.00 | 9 437.00 | 19 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VP Divers | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 553.00 | 639 453.00 | 3 100.00 | 642 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 177.00 | 444 740.00 | 9 437.00 | 454 177.00 |