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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 641.00 | 189 919.00 | 722.00 | 190 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 811.00 | 251 159.00 | 17 652.00 | 268 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 452.00 | 441 078.00 | 28 375.00 | 469 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 985.00 | | 573 985.00 | 573 985.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
CF Disponibilités | 1 002 437.00 | | 1 002 437.00 | 1 002 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 916.00 | | 1 836 916.00 | 1 836 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 369.00 | 441 078.00 | 1 865 291.00 | 2 306 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 538.00 | 250 538.00 | | 250 538.00 |
DH Report à nouveau | 294 976.00 | 1 582.00 | | 294 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 548.00 | 293 394.00 | | 359 548.00 |
DL TOTAL (I) | 960 062.00 | 600 514.00 | | 960 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 525.00 | 14 627.00 | | 355 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 262.00 | 273 315.00 | | 273 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 124.00 | 72 989.00 | | 157 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 250.00 | 58 872.00 | | 102 250.00 |
EA Autres dettes | 17 068.00 | 10 977.00 | | 17 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 229.00 | 430 780.00 | | 905 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 291.00 | 1 031 294.00 | | 1 865 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 262.00 | | | 273 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 332.00 | | 17 209.00 | 461 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 469 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 088.00 | 459 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 332.00 | | 17 209.00 | 451 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 219.00 | 46 947.00 | 9 088.00 | 403 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 219.00 | 46 947.00 | 9 088.00 | 403 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UX Autres créances clients | 573 985.00 | 573 985.00 | | 573 985.00 |
VB T. V. A. | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 135.00 | 61 853.00 | 276 370.00 | 355 135.00 |
VI Groupe et associés | 273 262.00 | 273 262.00 | | 273 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 311.00 | 618 311.00 | | 618 311.00 |
VW T.V.A. | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 229.00 | 611 948.00 | 276 370.00 | 905 229.00 |