| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 486.00 | | 54 081.00 | 224 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 457.00 | | 141 014.00 | 302 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 806.00 | | 205 096.00 | 546 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 278.00 | | 362 278.00 | 362 278.00 |
BZ Autres créances | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CF Disponibilités | 702 551.00 | | 702 551.00 | 702 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 938.00 | | 1 329 938.00 | 1 329 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 745.00 | | 1 535 035.00 | 1 876 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 718.00 | | | 191 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
DL TOTAL (I) | 290 538.00 | | | 290 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 550.00 | | | 528 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 010.00 | | | 175 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 761.00 | | | 491 761.00 |
EA Autres dettes | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 497.00 | | | 1 244 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 035.00 | | | 1 535 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 755.00 | | | 1 214 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 575.00 | 3 186.00 | 1 628 761.00 | 1 625 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 575.00 | 3 186.00 | 1 628 761.00 | 1 625 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 817.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 412.00 | | | 1 647 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 592.00 | | | 1 603 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 050.00 | | 27 006.00 | 531 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 250.00 | | 546 806.00 | 11 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | | 526 944.00 | 11 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 187.00 | | 27 006.00 | 511 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 893.00 | 69 818.00 | 341 711.00 | 271 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 7 042.00 | 9 863.00 | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 072.00 | 62 775.00 | 331 848.00 | 269 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 967.00 | 537 967.00 | | 537 967.00 |
UX Autres créances clients | 362 279.00 | | | 362 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 758.00 | 10 016.00 | 29 742.00 | 39 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VP Divers | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 761.00 | 491 761.00 | | 491 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 455.00 | 409 455.00 | | 409 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 497.00 | 1 214 755.00 | 29 742.00 | 1 244 497.00 |