| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 587.00 | 181 859.00 | 35 727.00 | 217 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 445.00 | 183 148.00 | 108 297.00 | 291 445.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 032.00 | 365 007.00 | 162 024.00 | 527 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 691.00 | | 420 691.00 | 420 691.00 |
BZ Autres créances | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
CF Disponibilités | 647 066.00 | | 647 066.00 | 647 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 147.00 | | 1 431 147.00 | 1 431 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 178.00 | 365 007.00 | 1 593 171.00 | 1 958 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 538.00 | 191 718.00 | | 235 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 495.00 | 43 819.00 | | 431 495.00 |
DL TOTAL (I) | 722 033.00 | 290 538.00 | | 722 033.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 742.00 | 39 758.00 | | 29 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 528 550.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 951.00 | 175 010.00 | | 128 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 083.00 | 491 761.00 | | 265 083.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | 9 416.00 | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 138.00 | 1 244 497.00 | | 771 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 171.00 | 1 535 035.00 | | 1 593 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 503.00 | 1 214 755.00 | | 751 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 782 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 547.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 198.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | -198.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 533.00 | 4 555.00 | | 163 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 974.00 | 1 647 413.00 | | 1 925 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 479.00 | 1 603 594.00 | | 1 494 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 495.00 | 43 819.00 | | 431 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 061.00 | 1 948.00 | | 8 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 807.00 | | 19 475.00 | 546 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 250.00 | 527 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 863.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 387.00 | 509 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 944.00 | | 9 475.00 | 526 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |