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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 292.00 | 14 752.00 | 540.00 | 15 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 632.00 | 14 752.00 | 1 880.00 | 16 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 741.00 | 11 782.00 | 124 959.00 | 136 741.00 |
BZ Autres créances | 1 804 964.00 | | 1 804 964.00 | 1 804 964.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 818.00 | 11 782.00 | 1 931 036.00 | 1 942 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 450.00 | 26 534.00 | 1 932 916.00 | 1 959 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
DL TOTAL (I) | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
DP Provisions pour risques | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 124.00 | | | 155 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 384.00 | | | 1 448 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 878.00 | | | 209 878.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 873.00 | | | 1 814 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 916.00 | | | 1 932 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 873.00 | | | 1 814 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 036.00 | | 1 283 036.00 | 1 283 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 036.00 | | 1 283 036.00 | 1 283 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -946.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 076.00 | | | -30 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 723.00 | | | 1 333 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 139.00 | | | 1 244 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 771.00 | | 3 603.00 | 21 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 16 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 742.00 | 15 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 431.00 | | 3 603.00 | 20 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972.00 | 956.00 | 1 176.00 | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 972.00 | 956.00 | 1 176.00 | 14 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 435.00 | 15 520.00 | 45 596.00 | 57 435.00 |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | 8 877.00 | | 2 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 905.00 | 8 877.00 | | 2 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 340.00 | 24 397.00 | 45 596.00 | 60 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 520.00 | 45 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 135 006.00 | | | 135 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 898.00 | | | 1 615 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 124.00 | 155 124.00 | | 155 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 884.00 | 1 447 884.00 | | 1 447 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 937.00 | | | 174 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 178.00 | 1 940 103.00 | 3 075.00 | 1 943 178.00 |
VW T.V.A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 873.00 | 1 814 873.00 | | 1 814 873.00 |