| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 829.00 | 26 991.00 | 21 838.00 | 48 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 829.00 | 26 991.00 | 21 838.00 | 48 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 336.00 | 32 194.00 | 121 142.00 | 153 336.00 |
BZ Autres créances | 229 384.00 | | 229 384.00 | 229 384.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 903.00 | 32 194.00 | 352 709.00 | 384 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 732.00 | 59 185.00 | 374 547.00 | 433 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
DP Provisions pour risques | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 232.00 | | | 159 232.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 250.00 | | | 311 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 547.00 | | | 374 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 1 190 153.00 | | 1 190 153.00 | 1 190 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 190.00 | | 1 190 190.00 | 1 190 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 10 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 891.00 | | | -41 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 366.00 | | | 1 232 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 992.00 | | | 1 214 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 130.00 | | 2 038.00 | 48 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 48 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 791.00 | | 2 038.00 | 46 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 628.00 | 5 363.00 | | 21 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 628.00 | 5 363.00 | | 21 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 426.00 | 30 234.00 | 3 838.00 | 8 426.00 |
6T Sur comptes clients | 40 291.00 | | 8 097.00 | 40 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 291.00 | | 8 097.00 | 40 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 717.00 | 30 234.00 | 11 934.00 | 48 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 245.00 | 40 000.00 | 92 245.00 | 132 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VP Divers | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 720.00 | 366 669.00 | 16 051.00 | 382 720.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 250.00 | 218 169.00 | 93 081.00 | 311 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 203 974.00 | | | 203 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 781.00 | | | 112 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
ZE Dividendes | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 817.00 | | | 253 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |