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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 336.00 | 16 328.00 | 22 008.00 | 38 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 530.00 | 16 328.00 | 30 202.00 | 46 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 107.00 | 32 853.00 | 138 253.00 | 171 107.00 |
BZ Autres créances | 2 075 514.00 | | 2 075 514.00 | 2 075 514.00 |
CF Disponibilités | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 439.00 | 32 853.00 | 2 242 585.00 | 2 275 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 969.00 | 49 181.00 | 2 272 788.00 | 2 321 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
DL TOTAL (I) | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DP Provisions pour risques | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 918.00 | | | 172 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 974.00 | | | 1 774 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 856.00 | | | 230 856.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 660.00 | | | 2 198 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 788.00 | | | 2 272 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 407.00 | | 1 380 407.00 | 1 380 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 407.00 | | 1 380 407.00 | 1 380 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 747.00 | | | 1 462 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 767.00 | | | 1 408 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 632.00 | | 31 954.00 | 16 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 46 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 056.00 | 6 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 292.00 | | 23 043.00 | 15 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 752.00 | 3 038.00 | 1 462.00 | 14 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 752.00 | 3 038.00 | 1 462.00 | 14 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 359.00 | 18 789.00 | 27 100.00 | 27 359.00 |
6T Sur comptes clients | 11 782.00 | 21 071.00 | | 11 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 782.00 | 21 071.00 | | 11 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 141.00 | 39 860.00 | 27 100.00 | 39 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 239.00 | 13 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 286.00 | | | 1 843 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 918.00 | 43 189.00 | 129 729.00 | 172 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 138.00 | 1 774 138.00 | | 1 774 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 758.00 | | | 145 758.00 |
VP Divers | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 960.00 | 2 241 529.00 | 6 431.00 | 2 247 960.00 |
VW T.V.A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 660.00 | 2 068 095.00 | 130 565.00 | 2 198 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 223 975.00 | | | 223 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
ZE Dividendes | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 977.00 | | | 271 977.00 |